Evli Suomi Pienyhtiöt
Rahaston perustamispäivämäärä 4. joulukuuta 1992 Salkunhoitaja Päävastuullinen salkunhoitaja Janne Kujala Salkunhoitajana alkaen 1. tammikuuta 2004 Evli-Rahastoyhtiö Oy Aleksanterinkatu 19 A, 4th floor PL 1081, 00101 Helsinki +358 9476690 Omistusten jakauma alueittain Omistusten jakauma sektoreittain Teollisuustuotteet ja -palvelut 33. 4% Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset 16. 4% Kuluttajatuotteet ja -palvelut, ei-sykliset 10. 2%
Evli Suomi Pienyhtiöt
Kirjoitin aiemmin Evlin pienyhtiörahastosta, joka on kiinnostava vaihtoehto suomalaisista pienyhtiöistä kiinnostuneelle sijoittajalle. Rahasto on tarjonnut historiallisesti erinomaista tuottoa, ja sisältää monia mielestäni kiinnostavia yhtiöitä. Evli on nyt julkaissut 2017 vuosikatsauksen, josta selviää rahastojen tarkat omistusosuudet vuoden 2018 vaihteessa. Tässä taulukon muodossa Pienyhtiöt B -rahaston sisältö 31. 12. 2017: 2018 aikana rahastossa on tapahtunut joitakin muutoksia. Tammikuun osalta minulla ei ole tietoa muutoksista. Helmikuussa Rovion koko positio myytiin tappiolla. Maaliskuussa Talenom tuli salkkuun uutena yhtiönä. Sanomaa lisättiin, Detection Technologyä ja Revenio Groupia kevennettiin. Näiden tietojen valossa yhtiöt painottuvat pörssin päälistan suuriin, keskisuuriin, pieniin, sekä First North listan yhtiöihin seuraavalla tavalla: Mukana on siis hyvin suuri määrä isoja yhtiöitä. Toivoisin edelleen Nordnettiin saataville enimmäkseen pienistä yhtiöistä koostuvaa rahastoa.
Rahasto: Evli Suomi Pienyhtiöt B Luokka: Suomi osakkeet Vertailuindeksit: NASDAQ OMX Helsinki Benchmark Cap GR EUR (Start of Section) Arvonkehitys 100 (EUR) 30. 06. 2020 (End of Section) (Start of Section) 2016 2017 2018 2019 2020 Rahasto 20, 51 6, 94 -10, 05 39, 75 -4, 07 Luokka 14, 30 7, 68 -8, 70 27, 48 -5, 11 Vertailuindeksit 14, 72 11, 00 -4, 43 20, 64 -4, 14 (End of Section) (Start of Section) Historialliset tuotot% (EUR) 13. 07. 2020 Rahasto Cat Indeksi Vuoden alusta -2, 74 -2, 31 -0, 87 3 vuotta p. a. 4, 41 2, 12 3, 27 5 vuotta p. 10, 34 6, 79 7, 75 10 vuotta p. 11, 06 8, 33 10, 43 (End of Section) Key Stats Morningstar-rahastoluokka Suomi osakkeet ISIN FI0008804422 Osuuden arvo 13. 2020 EUR 399, 03 Päivämuutos 1, 06% 12 kk tuotto 0, 00 Osingonmaksutiheys - Nettovarat yht. (milj. ) 30. 2020 235, 31 EUR Kokonaiskulusuhde (TER) 1, 60% Juoksevat kulut 1, 60% Tuottopalkkio - Merkintäpalkkio 0, 00% Lunastuspalkkio 0, 00% Salkunhoitajan nimi Janne Kujala Perustamispäivä 04. 12. 1992 (Start of Section) Morningstarin rating (End of Section) (Start of Section) SRRI Matala riski Korkea riski 1 2 3 4 5 6 7 Matalampi odotettu tuotto Korkeampi odotettu tuotto (End of Section) (Start of Section) Vertailuindeksit Rahaston vertailuindeksi Carnegie Small CSX Return Finland Morningstar-vertailuindeksi NASDAQ OMX Helsinki Benchmark Cap GR EUR (End of Section) (Start of Section) Sijoituspolitiikka Sijoitusrahasto Evli Suomi Pienyhtiöt on kotimainen osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa suomalaisten pienten yritysten osakkeisiin.
Rahaston salkku sisältää pääsääntöisesti 25-30 osaketta, mikä mahdollistaa varojen riittävän hajautuksen. Tuotto Kumulatiivinen tuotto-% 13. 2020 Vuoden alusta -2, 74 3 v vuositasolla 4, 41 5 v vuositasolla 10, 34 10 v. vuositasolla 11, 06 Hallinnointi Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen Janne Kujala 01. 01. 2004 Perustamispäivä 04. 12. 1992 Luokan vertailuindeksi Rahaston vertailuindeksi Morningstar-vertailuindeksi Carnegie Small CSX Return Finland NASDAQ OMX Helsinki Benchmark Cap GR EUR Kohdemarkkina Rooli salkussa Itsenäinen / ydin Ei erityistä Täydentävä osa Ei erityistä Muut Ei erityistä Päätavoite säilytys Ei Kasvu Kyllä Tulo Ei erityistä Suojattu Ei erityistä Muut Ei erityistä Rahastosalkun sisältö Evli Suomi Pienyhtiöt B 30. 2020 Morningstar Style Box® Osakesijoitukset Salkun omaisuuslajit-%% Pitkä% Lyhyt% Netto Osakkeet 98, 13 0, 00 98, 13 Joukkolainat 0, 00 0, 00 0, 00 Käteinen 4, 14 2, 28 1, 87 Muut 0, 00 0, 00 0, 00 5 suurinta aluetta% Euroalue 100, 00 Yhdysvallat 0, 00 Kanada 0, 00 Latinalainen Amerikka 0, 00 Yhdistynyt kuningaskunta 0, 00
Evli suomi pienyhtiöt 9mm
Tämän toteuttaminen käytännössä voi toki olla vaikeaa. Tällä hetkellä Evlin rahasto on ainoa vaihtoehto. Pieniä yhtiöitä suuremmalla painolla haluavalle Nordnetin asiakkaalle suorat osakeostot ovat välttämättömiä. Kyseinen rahasto toimii kuitenkin hyvänä apuna hajauttamiseen. Kiinnostavaa rahastossa on myös sen 80% lainoitusarvo Nordnetissä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos ostat rahastoa tonnilla, niin saat sitä vastaan 800€ lainaa. Pienyhtiöiden lainoitusarvot ovat erikseen ostettuina usein 0-30%. Rahaston avulla saat siis salkkuusi halutessasi mukavasti vipua. Tämä ei ole sijoitussuositus, eikä suositus käyttää velkaa sijoittamiseen. Jokainen on itse vastuussa omista sijoituspäätöksistään ja oman taloutensa hallinnasta.
Sijoitusrahasto evli suomi pienyhtiöt
- Kipeä kohta alavatsassa vasemmalla
- Evli suomi pienyhtiöt rd
- Njc henkilöstöpalvelut oulu wi
- Evli suomi pienyhtiöt white
- Sijoitusrahasto evli suomi pienyhtiöt
